O hartă rapidă a modulului Financiar: cheltuieli, venituri, deconturi, chitanțe, reconciliere bancară și închiderea lunii.
Modulul Financiar ține evidența banilor unei structuri: cheltuieli și venituri, decontarea banilor cheltuiți de voluntari, chitanțe și documente de plată, importul și potrivirea extraselor bancare, plus checklistul de închidere de lună. Tot ce faci aici e legat de o structură (Centru Local, Unitate etc.) — pe paginile unei structuri vezi un rând de tab-uri financiare: Prezentare, Intrări, Deconturi, Furnizori, Numerar & chitanțe, Extrase bancare, Bugete, Închidere lună și altele, în funcție de rolurile tale.
Prezentare — prima pagină a finanțelor unei structuri: soldul fiecărei casierii și al fiecărui cont bancar, intrările și ieșirile anului, câte linii de extras mai sunt de reconciliat și cum se împart cheltuielile anului pe proiecte, inclusiv partea care nu are proiect („Neatribuit”). Lista de lucru e în tab-ul Intrări.
Înregistrare cheltuială/venit — orice bănuț cheltuit sau încasat, cu document justificativ atașat.
Deconturi — cereri de restituire a banilor cheltuiți de un voluntar, cu flux de aprobare și semnătură.
Chitanțe și documente de plată — chitanțe numerotate oficial dintr-un chitanțier, facturi cu plăți înregistrate.
Reconciliere bancară — imporți extrasul de cont și potrivești fiecare linie cu ce ai înregistrat în sistem.
Închidere de lună — checklist + arhivă de documente pentru o lună financiară.
⚠️
Funcția e în pregătire
Modulul Financiar e încă în lansare graduală. Dacă la /financiar/ vezi pagina „În pregătire”, funcția nu e activată încă pentru organizația ta.
ℹ️
Acces pe roluri, nu global
Fiecare acțiune financiară cere un drept specific pe structura respectivă (ex. financials.spend.declare pentru înregistrare, financials.spend.approve pentru aprobarea deconturilor, financials.receipts.issue pentru chitanțe). Dacă nu vezi un buton sau un tab, cel mai probabil nu ai rolul potrivit pe acea structură — cere-l trezorierului sau unui admin de structură.
ℹ️
Cine citește documentele financiare
Documentele financiare și plățile unei structuri (lista „Intrări”, deconturile, plățile și obligațiile pe care le sting, fișierele atașate, documentul legat de o achiziție de inventar) le pot citi: trezorierii structurii, cenzorii ei, tot Consiliul Centrului Local și cei care administrează inventarul structurii — pe lângă cei care înregistrează sau aprobă cheltuieli. Consiliul unui Centru Local citește și documentele unităților lui. Citirea nu dă niciun drept de a înregistra, aproba sau modifica ceva: butoanele de scriere apar doar celor cu dreptul potrivit. Cine nu poate citi finanțele structurii primește „Pagina nu a fost găsită” — la fel ca pentru o pagină care chiar nu există; cine le citește, dar nu are dreptul unei acțiuni, primește „Acces interzis”. Persoana care datorează sau căreia i se datorează o obligație o vede oricum.